Форекс прогноз на 03 06 2019 г 07 06 2019 г


Aналитика и прогноз от ведущих Экспертов,

на основании данных волнового и технического анализа

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в 770capital и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!



Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе - продолжение коррекционного подъёма в подволне «4?» (а точнее, в её структурной подволне «с?», см. график) и тестирование ключевого уровня сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней и верхней границы нисходящего канала – 1.1200, 4-х часовой таймфрейм. Если удастся преодолеть здесь сопротивление «медведей» коррекционное восстановление пары продолжится далее. Целевые уровни подъёма в этом случае – .1218; 1.1234; 1.1244; 1.1267 и, возможно, 1.1283.

Вблизи этого уровня ожидаю разворот пары, возобновление её нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1166; 1.1157; 1.1117 и 1.1100.

Пробой этого последнего уровня (предыдущий локальный минимум) усилит «медвежье» давление и откроет путь дальнейшему снижению пары в направлении очередных значимых уровней поддержки - 1.1052; 1.1018; 1.1000; 1.0950 и ниже, к нижней границе нисходящего канала 1.0930.

Здесь, в районе нижней границы нисходящего канала, ожидаю завершение текущего снижения пары в её нисходящей подволне «5?» и «материнской» волне "С?", см. график. Далее ожидаю изменение тенденции, разворот пары и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения. Основной целью «быков» в рамках восходящей динамики пары станет вторичное тестирование и попытка пробоя верхней границы нисходящего канала (1.1200).

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели(31.05.2019) – 1.1168.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет - 52% в пользу восходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.05.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 21.05.2019 по 28.05.2019 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросла за этот период - на 1.3 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) практически не изменилось – (минус 0.2 тыс. контрактов). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты снизилась и составила 99690 контрактов против 101110 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует о незначительном ослаблении "медведей"

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс евро начал расти, отрабатывая формирование восходящей коррекционной волны «4?», см. графики. Непосредственным драйвером роста валюты стало ослабление американского доллара на фоне провала переговоров с Китаем и роста напряженности в торговых взаимоотношениях с Мексикой. Инвесторы в связи с этим опасаются изменения монетарной политики ФРС и не менее 3-х снижений до конца года норматива процентной ставки по федеральным фондам (в начале года вероятность сохранения ставки неизменной оценивалась в 74%, теперь она составляет лишь 10%).

Исходя из этого и опираясь на техническую картину по данной паре, её волновую структуру и показания индикаторов ожидаю на следующей неделе продолжение восходящей коррекции евро/доллара в подволне «4?», после завершений которой предполагаю возобновление восходящей динамики и снижение пары в новом цикле нисходящего движения подволны «5?», см. ниже - комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого и опираясь на техническую картину по данной паре, её волновую структуру и показания индикаторов ожидаю на следующей неделе завершение восходящей коррекции евро/доллара в подволне «4?» и разворот пары на снижение в новом цикле нисходящего движения подволны «5?», см. ниже - комментарии к разделам прогноза.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1166; дневной уровень разворота (по данным на 31.05.2019) – 1.1157. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1168 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1202), но выше уровней недельного и дневного разворота, что в краткосрочном периоде свидетельствует об изменении предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и возобновлении коррекционного восстановления пары в структуре её восходящей коррекции «4?».

Вместе с тем, закрытие текущей торговой сессии ниже уровня закрытия предыдущей недели подтверждает сохранение действующей нисходящей тенденции и предупреждает трейдеров о скором завершении восходящей коррекции и развороте пары на снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1183; 1.1200; 1.1215; 1.1238. 1.1255; 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324; 1.1340; 1.1365 и 1.1388.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх - 1.1166; 1.1157; 1. 1117; 1.1100; 1.1050; 1.1020; 1.1000; 1.0987; 1.0950; 1.0915; 1.0900 и 1.0875.

Целевые уровни прогноза: 1.1283 (61.8% - уровень коррекции по Фибоначчи и уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1244 (61.8% - уровень коррекции по Фибоначчи); 1.1234 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления - верхняя граница нисходящего канала); 1.1166 (уровень недельного разворота); 1.1157 (уровень дневного разворота); 1.1117 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки; 1.1052 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1018 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.0950 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0930 (нижняя граница нисходящего канала), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую - нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую - коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами - "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю - третью подволну нисходящей коррекции - "С?", вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны ("С?") на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» - 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы - восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней - в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» - последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны "С?" и коррекции "АВС", рис. 1.

В этой подволне «5?» за период с 16.02.2018 по 23.05.2019 котировки валюты прошли на снижении 1448 пунктов и зафиксировали текущий минимум на ценовом уровне 1.1107, продолжая формировать нисходящее движение, структуру и перспективы которой рассмотрим в следующих разделах прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну "С?" этой коррекции, состоящую из следующих структурных подволн: «1», «2», «3», «4», «5?», в которых на сегодняшний день незавершённой остаётся только нисходящая подволна «5?», рис. 2.

В структуре нисходящей волны "С?" эта подволна начала формироваться 16.02.2018. К настоящему времени котировки единой европейской валюты сформировали в ней большую часть её ценовой структуры - 5?» = "1", "2", "3", "4", "5?", рис. 2.

Таким образом, нисходящая тенденция в ценовой динамике пары не завершена, и в настоящее время в «5?»-й нисходящей волне продолжает формироваться её структурная нисходящая подволна "5?", рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 3 (EURUSD).


С 16.02.2018 в ценовой динамике пары евродоллар формируется нисходящая подволна «5?», входящая в структуру нисходящей коррекционной волны "С?" рис. 3. Её волновая формула на данный момент - «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»///«1», «2», «3», «4», «5?»// «1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Остановимся более подробно на формирующейся в её 5-волновой структуре нисходящей «5?»-й подволны, в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны –- «1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Анализируя волновую структуру «5?»-й подволны, видно, что она формирует волатильную ценовую динамику в границах нисходящего канала и её завершение напрямую связано с завершением её структурной подволны «5?», см. график, рис. 3. В свою очередь, завершение «5?»-й подволны напрямую связано с завершением формирования текущего коррекционного отката «4?» и нисходящей подволны «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – завершение коррекционного подъёма в подволне «4?», а затем - возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 3.

Завершение в среднесрочной перспективе формирования «5?»-й нисходящей подволны приведёт к завершению 15-месячного нисходящего тренда и развороту пары евро/доллар на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме также подтверждают рост курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне "5?", входящей в структуру нисходящих волн "5?" и «С?», рис. 4 - 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны "5?" образованы: - её первая структурная подволна "1" = «1», «2», «3», «4», «5») – 24.01.2019 (см. аналитический архив сайта); - коррекционный откат (к «1») - в подволне "2" (abc) – 31.01.2019 (см. аналитический архив сайта); - нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 7.03.2019 (см. аналитический архив сайта); - коррекционный откат (к «3») - в подволне "4" (abc) – 20.03.2019, где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

В настоящее время продолжает формироваться нисходящая подволна "5?", завершающая формирование всей структуры нисходящих волн "5?" и «С?», рис. 4 и 5.

В этой нисходящей подволне ("5?") к концу прошлой недели была образована следующая 5-волновая структура: "5?" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4?»(abc), «5?», в которой восходящая коррекционная подволна «4?» завершает своё формирование, а нисходящая подволна «5?» - ещё не формировалась, рис. 4.

В 3-х волновой структуре коррекционной подволны «4?»(abc) на данный момент образованы: восходящая подволна «а» - 13.05.2019; нисходящий откат в подволне «b» - 23.05.2019 и начинает формироваться восходящая подволна «с?», рис. 5.

Таким образом, мы видим, что завершение восходящей подволны «с?» приведёт к завершению формирования восходящей коррекции «4?», после чего ценовая динамика пары развернётся на формирование последней структурной подволны «5?», завершающей весь цикл нисходящего движения пары евродоллар в структуре нисходящих волн "5?", "5?" и «С?», и как следствие, к завершению нисходящего тренда единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 3 по 7 июня 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.


Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.